Top

19.30 - 23.30
Donderdag // Eat, Meet & Greet
De Rotonde

Sponsor Meet & Greet:

OVERNACHTING IN NH Hotel De Leeuwenhorst

vanaf 08.30
VRIJDAG // Registratie en bezoek aan de beursvloer

Workshops / Product demo's

Workshop 1
The holy grail of treasury reporting - Coats Group PLC & TIPCO
Workshop 2
Receivables financing - Ebury & NIBC Structuring
Workshop 3
Duurzame financiering - Warehouses De Pauw & ABN AMRO
Workshop 4
Hedging transactions en ISDA documentatie - Clifford Chance
Workshop 5
The power of data to drive change - Royal DSM & Citi
Workshop 6
Cyber Risk in Treasury: de angst voorbij - BNP Paribas
Workshop 7
Global insurance programs compliance - Royal Philips & Marsh
Workshop 8
Effectief risico management bij multi-commodity exposures - Cargill & KYOS
Workshop 9
European money market fund reform - MN, PostNL & BlackRock


Product demo 1
Serrala Payments Solutions - Serrala
Product demo 2
BankLab™ - PwC
Product demo 3
EBS Workbench®, Accelerate Automatic Cash Application in SAP®
Product demo 4
Data Once™ - J.P. Morgan
Product demo 5
Cashforce
Product demo 6
MultiCash Bank Relationship Management (BRM) Suite - Omikron
Product demo 7
BELLIN tm5 - BELLIN
Product demo 8
Virtual Account Management - Rabobank
Product demo 9
The IFRS Hedge Accounting & The Advanced Valuation Service - Trinity
Product demo 10
Tikkie for Business - ABN AMRO

09.00 - 09:45

  • Workshop 1
  • Workshop 2
  • Workshop 3

THE HOLY GRAIL OF TREASURY REPORTING:
SELF-SERVICE BI FINALLY LIVES UP TO ITS PROMISE // COATS GROUP PLC & TIPCO

Language: English

Treasury reporting isn’t fun. Or is it? The age-old problem with treasury reporting is that building reports takes time and money. In order to collect data locally, very often giant Excel files are prepared and sent to subsidiaries. As in most cases, additional data from various source systems need to be incorporated as well, no end of time passes before all required information is finally collected and consolidated. Time which could have been invested in data analysis rather than data preparation.

While Excel is nothing new to treasurers, Excel as a powerful tool to seamlessly tap into your global Treasury-data certainly is. In this hands-on workshop, Charles Barlow, former Group Treasurer of Coats Group plc and a professional with more than 30 years of experience under his belt, will introduce you to the ease of use of self-service BI and highlight the value it can add to your treasury function. Learn more about the advantages of this approach compared to commonly used ways of reporting. Various reports which address real-life challenges will be created on the spot (with no BI developer at hand) and the required prerequisites will be discussed.

Use the opportunity to tell us about the challenges you are facing in data consolidation, reporting and analysis and how this impacts your daily life as a Treasurer. If having all of your group-wide bank account data, guarantees, derivatives – and potentially forecasts – available in Excel and performing analyses and reporting by means of simple ‘drag & drop’ sounds like a dream come true, then make sure you do not miss this workshop.

WAT MAAKT EEN ONDERNEMING GESCHIKT VOOR RECEIVABLES FINANCING? – EBURY & NIBC STRUCTURING

Taal: Nederlands

Ebury is één van de snelst groeiende FinTech bedrijven en biedt het MKB valutadiensten en handelsfinanciering die normaal zijn voorbehouden aan multinationals. Door middel van een flexibel handelskrediet kan Ebury haar klanten i.c. importeurs en exporteurs financieren. NIBC biedt Ebuy receivables financing waardoor Ebury de mogelijkheid heeft om snel en flexibel in haar liquiditeitsbehoefte te voorzien.

Menne Mennes (Manager Director Benelux Ebury) en Thijs Poorthuis (Associate Director NIBC Structuring) zullen antwoord geven op vragen als: Wat maakt een onderneming geschikt voor een receivables financing-structuur? Welke varianten van deze financieringsvorm zijn er mogelijk en wat heeft de financieringsvorm voor impact op de organisatie? Is deze vorm van financiering ook toepasbaar op kleine ondernemingen die willen groeien? En wat zijn de overeenkomsten en verschillen met andere financieringsvormen?

De sprekers zullen ingaan op de voorwaarden die nodig zijn om tot receivables financing te komen. Welke technieken zijn nodig om deze vorm van financieren op te tuigen? Welke partijen zijn erbij betrokken? De rollen van klant, bank en corporate service providers komen aan de orde. En hoe werkt een flexibele financiering door op de dagelijkse werkzaamheden binnen een organisatie.

Allemaal vraagstukken waar een Treasurer mee te maken kan krijgen als de onderneming te maken heeft met een dergelijk financieringsproces. Na afloop zal de scope van de Treasurer zijn verbreed en kan hij/zij beoordelen of deze financieringsvorm ook voor hem/haar een optie is.

Sprekers: Caroline Oosterbaan, Lid van het Executive Committee NIBC Bank – Menne Mennes Managing Director Benelux Ebury – Thijs Poorthuis, Associate Director NIBC Bank Structuring

DUURZAME FINANCIERING – WAREHOUSES DE PAUW & ABNAMRO

Taal: Nederlands

Financiering speelt een onmisbare rol in het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens de Europese Commissie is er in de periode tot 2030 een jaarlijkse financieringsbehoefte van EUR 180 miljard voor hernieuwbare energie en energie-efficiency projecten. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven, banken en beleggers. Treasurers zullen hier een duidelijk visie en strategie omheen moeten ontwikkelen om investeringen en projecten op een verantwoorde en kostenefficiënte manier te kunnen realiseren. We zien in toenemende mate dat klanten, investeerders en andere stakeholders kritisch zijn over de wijze waarop het bedrijfsleven invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid.

Tijdens deze interactieve workshop maakt u kennis met de belangrijkste duurzame financieringsproducten: green bonds (duurzame obligaties) en green loans (duurzame kredietfaciliteiten). De markt voor duurzame obligaties is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid: bedroeg de wereldwijde uitgifte van deze obligaties in 2014 nog zo’n EUR 30 miljard, in 2017 werd er al voor ruim EUR 130 miljard uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen. De markt voor duurzame kredietfaciliteiten is jonger, maar de afgelopen jaren sterk in opkomst als gevolg van de toenemende behoefte aan financiering voor duurzame projecten. Om deze markt verder te ontwikkelen zijn in 2018 richtlijnen voor duurzame kredietfaciliteiten gepubliceerd (de ‘Green Loan Principles’).

Experts van ABN AMRO nemen u mee in de wereld van duurzame obligaties en kredietfaciliteiten. Op basis van hun brede ervaring met het structureren van deze financieringsoplossingen zal onder meer worden ingegaan op:

. Internationale richtlijnen: de Green Bond Principles en de Green Loan Principles
. De definitie van duurzame projecten
. Externe verificatie / certificatie van duurzame financiering
. Verwachtingen rond externe rapportage
. De voordelen van duurzame financiering

Volgend op de introductie van de duurzame financieringsproducten zal Mickaël Van den Hauwe, CFO van vastgoedontwikkelaar Warehouses de Pauw (WDP), ingaan op het belang van duurzame financiering voor WDP. Begin 2018 heeft WDP in samenwerking met ABN AMRO een framework voor duurzame financiering opgesteld. Onder dit framework heeft WDP in maart 2018 een US Private Placement uitgegeven waarmee de investeerder (Metlife) investeert in duurzaam gecertificeerde vastgoedprojecten en duurzame energie van WDP. Deze transactie was wereldwijd de eerste “Green US PP” uitgegeven door een vastgoedontwikkelaar. Mickaël Van den Hauwe zal ingaan op het belang van duurzaamheid voor WDP, het WDP Sustainable Finance Framework, de ontwikkeling hiervan en de voordelen van duurzame financiering voor WDP en haar investeerders.

Sprekers: Mickaël Van den Hauwe (CFO Warehouses de Pauw) – Jacco Keijzer (Global Head of Loan Markets, ABN AMRO) – Dick Ligthart (Associate Director Green, Social & Sustainability Bonds, ABN AMRO)

09.00 – 09.30

  • Product demo 1
  • Product demo 2
Supplier
Serrala EMEA B.V. - Breda. Founded in 1987. Owned by Serrala Group.
Product
Serrala Payments Solutions
Primary target group
Account Payable Managers, Finance Directors
Solution product offers
Serrala's solution suite for Procure-to-Pay processes support full end-to-end security for corporate payments. Over 75% of companies state that they have experienced fraud attempts. Serrala’s solution suite includes a powerful module for automated fraud monitoring which helps companies significantly reduce the risk of fraud.
Functionality
The solutions are ideal for risk management. They enable the integration and automation of outbound payment processes – from capturing and handling of invoices to approving and processing payments – increasing transparency and security. Fraud Monitor is a key module that automatically detects suspicious payments, e.g. large amounts, unexpected beneficiary, sanction lists.
Delivery
Serralas offers flexible technological deployment options, ranging from fully SAP-integrated on-premise solutions to cloud solutions and managed services available for multiple ERP systems. The solutions can be flexibly combined to form a hybrid deployment model. Companies benefit from flexible and scalable solutions that are adaptable to their specific requirements.
Language
English
Presenter
Philip Wassenaar & James Devaney
Supplier
PwC
Product
BankLab™
Primary target group
Treasurers that need help navigate through the Cash Management world
Solution product offers
BankLab™ is a unique global online database and analytics solution, which helps navigate the Cash Management world across 150 countries. Constantly updated by banks and the PwC network, it provides access to the latest information on cash management and bank capabilities. BankLab™ has been live since the first half of 2018.
Functionality
BankLab™ will benchmark banking cost with your selected peers, identify quick wins and provide average expected savings.
It helps you understand: whether the rates for your banking services are competitive; in which countries your banks operate and whether they can really serve your needs; where 'CoBo'and 'PoBo' schemes are possible; etc.

Delivery
BankLab™ is a cloud-based solution used in project mode with corporate clients.
Language
English or Dutch (upon preference)
Presenter
Marco van Harten

09.45 – 10:15

  • Product demo 3
  • Product demo 4
Supplier
BPI Business Process Integration GmbH - privately owned
Product
EBS Workbench®, Accelerator for Automatic Cash Application in SAP® ERP
Primary target group
Treasury Operations, Shared Services, Accounting
Solution product offers
Treasurers rely on accurate data for their own processes. A best in class Cash Application process enables Treasury to focus on core processes based on a clean and accurate underlying financial ledger. Automating this task creates value for the whole organization not only by eliminating manual hours spent, but also by increasing the quality of the created data. EBS Workbench® is available since 2012.
Functionality
EBS Workbench® allows end-to-end automation of bank statement processing and Cash Application in SAP®. Treasury Operations can maintain automation rules without involvement of IT resources. Strong integrated KPI reporting allows benchmarking of banks, companies and countries with regard to their automation.
Delivery
EBS Workbench® is an add-on solution for SAP® ERP and S/4HANA®. It is installed into the existing SAP® System.
Language
English
Presenter
Michael Preiss & Andreas Knopf - Managing Partners - BPI GmbH - Rob van den Wijngaard, Director FSSC - Leiden University
Supplier
J.P. Morgan
Product
Data Once™
Primary target group
Treasurers and all treasury front office staff
Solution product offers
Demand is growing to streamline onboarding for operational efficiency that makes doing business with bank partners easier. On average it takes between 60 and 90 days for banks to onboard new clients and 75% of treasury implementations experience avoidable issues. Data Oncesm is a new digital approach to client onboarding.
Functionality
Data Oncesm provides treasurers with a simple, automated and more efficient way to onboard entities, accounts and products with J.P. Morgan, without having to submit the same information repeatedly. Account-opening takes minutes not days. Clients are incredibly positive about their experience, with account-opening times reduced by up to 90%.
Delivery
Integrated into our global cash management platform Access® and accessible through eBAM and other channels.
Language
English
Presenter
Matt Holdaway, Executive Director

10.30 - 11.15

  • Workshop 4
  • Workshop 5
  • Workshop 6

HEDGINGTRANSACTIONS EN ISDA DOCUMENTATIE – CLIFFORD CHANCE

Taal: Engels

Hedging is onlosmakelijk verbonden met financieringstransacties. Veel ondernemingen zijn derivatentransacties onder ISDA Master Agreements voor hedgingdoeleinden aangegaan. Echter, er wordt ten onrechte weinig aandacht besteed aan de inhoud van deze documentatie en de relatie tussen hedging en de financieringstransacties. Hierdoor kunnen mismatches ontstaan met onverwachte financiële en andere gevolgen. Een beter begrip van de hedging documentatie kan helpen om dit soort problemen te voorkomen. In de workshop zullen de ISDA-systematiek alsmede de voor de praktijk relevante ISDA-documenten, -bepalingen en -begrippen uitgelegd worden. Daarnaast zal de documentatie die de hedging aan de financieringstransactie verbindt, zoals intercreditor-overeenkomsten, besproken worden. Dit kan helpen bij het beoordelen en het uitonderhandelen van de voorwaarden van hedgingtransacties. Ook wordt stilgestaan bij de diverse verplichtingen die op betrokken partijen komen te rusten in het kader van Europese regelgeving en bij andere actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot LIBOR.

Spreker: Sarah Lewis, senior derivatives lawyer – Clifford Chance Amsterdam.

THE POWER OF DATA TO DRIVE CHANGE – ROYAL DSM & CITI

Language: English

This session is one not to be missed. This is a great opportunity to hear how data can transform your decision making and position your company for growth.

Royal DSM will share insights on how they have used the power of big data to overcome challenges and adopt a laser focused approach to drive meaningful change. Citi will show you how banks can help you tap into this data.

Many companies have extensive operations across multiple countries, currencies and legal entities. How does the treasurer, as a change agent, determine if the current structure is fit for purpose? Could the business be supported with a leaner structure? Given the multitude of relationships across the supply chain, where are the risks and where are the opportunities to reduce cost and drive working capital improvements? It can feel like trying to find the needle in a haystack – big data to the rescue. Find out how “facts and figures” can be instrumental in identifying the greatest and fastest opportunities to help your business to achieve its goals.

Regardless of how digitised your treasury operations are, you have access to rich data that enables you to make smart decisions based on precise analytics.  This session will give you practical insights and advice to help you harness the power of data and future proof your treasury.

Speakers: Alexander van den Heuvel, Cash Manager, Royal DSM N.V. – Peter Cunningham/Hans Oostenbrink, Citi Treasury and Trade Solutions

 

CYBER RISK IN TREASURY: DE ANGST VOORBIJ – BNP PARIBAS

De ‘Perfect Crime’ van de 21e eeuw, een digitale overval en hoe je deze een beetje minder perfect kunt maken.

Taal: Nederlands of Engels (afhankelijk van het publiek)

Cyberdreigingen zijn reëel en relevant voor de Treasury business. Cyber Risk is momenteel zelfs een van de grootste bedreigingen waar organisaties mee te maken hebben, maar velen van hen geven toe dat ze de juiste middelen niet in huis hebben om deze dreigingen het hoofd te bieden.

De bijbehorende risico’s zijn echter niet nieuw en tegelijkertijd makkelijker om aan te pakken dan op het eerste gezicht lijkt. Zo bestaan er praktische strategieën om Cyber Risk te beheersen. De vraag is niet of, maar wanneer een bedrijf wordt gehackt. Banken worden gezien als een unieke bron van kennis op het gebied van bescherming van data en vermogen en toegang tot autoriteiten als euro/inter-pol.. Om een goede Cybersecurity in een organisatie te bereiken is het van belang om de krachten te bundelen en onze kennis te delen.

In deze interactieve workshop zullen we de verschillende vormen van cyberdreigingen bespreken, vertellen hoe we als bank hiermee omgaan en verkennen we samen met u hoe we de Treasury organisatie Cyber Risk bestendig kunnen maken en welke praktische middelen we hiervoor kunnen inzetten. Leer in deze workshop meer over anti-fraude maatregelen en Cybersecurity-marktoplossingen en hoe wij u bij Cyberincidenten kunnen begeleiden.

Sprekers: Jan De Blauwe, CISO BNP Paribas Fortis – Jan Dirk van Beusekom, Head of Strategic Marketing BNP Paribas

 

11.00 – 11.30

  • Product demo 5
  • Product demo 6
Supplier
Cashforce N.V. - Belgium. Privately owned.
Product
Cashforce
Primary target group
Mid to large corporates (turnover of €100 mln. - €xx mrd)
Solution product offers
Companies that struggle with complex Cash Forecasting or Treasury processes because of manual data consolidation (Excel jungle). Cashforce connects the Treasury department with other business/finance departments by offering full cash visibility on the cash flow drivers, accurate & automated cash flow forecasting, as well as flexible treasury reporting.
Functionality
Cashforce provides Crystal Clear insights on Cash, Working Capital & Treasury processes through automation and data integration. Cashforce offers seamless integration with all ERPs & banking systems, a full drill down to transaction level details, and an intelligent AI-based simulation engine for multiple cash flow scenarios, forecasts & impact analysis
Delivery
Cashforce is an SaaS-based solution, available in the cloud and on-premise.
Cashforce connects to all major ERP/Accounting (SAP, Oracle, MS Dynamics,...) & TMS systems through our plug-and-play connectors.
Language
Dutch
Presenter
Nicolas Christiaen, CEO Cashforce
Supplier
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG - Germany. Founded 1983. Privately owned.
Product
MultiCash Bank Relationship Management (BRM) Suite
Primary target group
Corporate treasury and financial accounting divisions
Solution product offers
Omikron solutions for KYC, electronic Bank Account Management und Bank Services Billing enable treasurers to streamline their Bank Relationship Management. All national and international banking relationships can be managed centrally, including central documentation of all accounts and powers of attorney, in compliance with audit requirements. Solution is available.
Functionality
Harmonizing and consolidating the documents necessary for KYC can be a time-consuming process. The MultiCash BRM provides a document management system, storing all data in one central, encrypted environment. Workflow templates can be defined per bank and re-used for regular updating. Solutions for eBAM and Bank Service Billing create transparency in bank fees and invoices.
Delivery
On-premise, hosted or SaaS deployment is possible. For integration with the corporate ERP, secure and flexible interfaces are provided. Alternatively, deep embedding in the ERP is possible using a dedicated, web-service based ERP connector.
Language
English
Presenter
Gregor Opgen-Rhein

11.45 – 12.15

  • Product demo 7
  • Product demo 8
Supplier
Bellin. Founded in 1997. Privately owned.
Product
BELLIN tm5
Primary target group
International SME, Large Caps, Large Corporates
Solution product offers
tm5 is easy to use and designed to enable your treasury to grow. With no additional fees per user or company, we encourage you to connect every corner of your organization. With the ability to connect to any ERP system, the banking world, market data sources, and more, we put nothing in the way of integrating it across your entire corporate group, giving you better data, enhanced functionality, and limiting the need for data entry.
Functionality
tm5 provides a fully integrated, modular solution including Liquidity Management, Trading and Deal Management, Netting and
Third-party receivables management. Furthermore, our payments module and various global bank connections enable you to automate and control all corporate payments and collections.
Delivery
Our solution is delivered via a "Single-Tenant" hosting environment, thereby ensuring that each customer’s data is held separately. tm5 can be installed and serviced in BELLIN's hosting environment, on-site, or at a third-party hosting centre. About 70% of BELLIN customers use the BELLIN hosting service.
Language
English or Dutch (upon preference)
Presenter
Dominic Hoogendijk, Bas Kolenburg
Supplier
Rabobank
Product
Virtual Account Management
Primary target group
Mid and Large corporates
Solution product offers
Virtual Account Management offers flexibility through self-service. Corporates can build their optimal cash management and account structure with this software solution, which provides a single view of the cash and liquidity position, payments and receivables management, inter-company relations and client money management. This increases insight and can reduce manual processes.
Functionality
• Self-service
• Liquidity optimization
• Optimized payments and receivables
• Improved reconciliation
• Advanced reports
• Authorization management
Benefits
More convenience – Self-service account opening, flexible structure and no double manual actions.
More control – Insight and overview, accurate information (balances and spending limits). Lower costs – Balance sheet reduction and improved operations.
Delivery
SAAS solution with integration with ERP and/or TMS or other administration systems. Flexibility in interfacing: multiple ERP, TMS or other administration systems can be connected.
Language
Dutch (upon preference)
Presenter
Diejana van der Wal / Philip Cok

12.00 - 12.45

  • Workshop 7
  • Workshop 8
  • Workshop 9

YOU THINK BANKING REGULATIONS ARE TOUGH? CHECK YOUR GLOBAL INSURANCE PROGRAMS COMPLIANCE- ROYAL PHILIPS & MARSH

Language: English

Nowadays, many treasurers have the responsibility for not only the group treasury function but also ‘Risk & Insurance’. Global Insurance Programs are arranged to manage the group insurable risks and to protect the Consolidated Balance Sheet, Profit & Loss Statement and Cash Flow Statements. Whilst arranging Global Insurance Programs has many advantages such as lower total cost of risk and lower cost of capital through economies of scale, it is fraught with many pitfalls and unbudgeted surprises if not structured properly in a timely and transparent manner. One of the challenges is how to balance the total cost of risks whilst protecting the assets and the group’s people in the most compliant and tax efficient manner. These challenges are exacerbated by an evolution in both regulatory and tax environments in various countries and regions.

During this workshop Royal Philips, together with its advisor Marsh, will share with you its experiences of how the group’s insurance arrangements were restructured to ensure improved cash flow and reduced cost of capital. The workshop will also demonstrate how the process ensured that not only were the Global Insurance Programs “fit for purpose” but also that the total premium costs were allocated in a compliant manner from both a premium tax and a corporate income tax perspective.

Speakers: Peter den Dekker, Head of Insurance and Risk Management Group Treasury IRMD, Royal Philips – Mr. Praveen Sharma, Global Practice Leader Insurance Regulatory & Tax Consulting, Marsh UK – Erwin Smit, Member of the Executive Committee Marsh Netherlands

HOE HOUDT CARGILL ZIJN ENERGIE OP PEIL? EFFECTIEF RISICO MANAGEMENT BIJ MULTI-COMMODITY EXPOSURES – CARGILL & KYOS

Taal: Nederlands

Cargill N.V. levert in 70 landen een breed assortiment producten en diensten. Zo houdt het bedrijf zich onder andere bezig met het importeren, verhandelen en verwerken van granen en oliezaden, fabriceren van diervoeding, en het maken van grondstoffen voor de voedingsindustrie (bv suiker, cacao). Financieel risico management van commodity posities is van essentieel belang.

Tom Schurmans zal een kijkje in de keuken geven over het reilen en zeilen bij Cargill, en zal inzoomen op de risico’s en kosten van energie. Cargill maakt gebruikt van het Commodity Portfolio & Risk Management Systeem van KYOS. Samen met Richard Cornielje zal Tom laten zien hoe Cargill dit systeem inzet om de exposures, de fysieke flows, de financiële derivaten alsmede de overblijvende risico’s te managen. Daarnaast zal Richard Cornielje met reële praktijkvoorbeelden presenteren hoe een commodity portfolio en risico management systeem essentieel is voor het inzichtelijk maken van de risico’s en het kwantificeren van de mogelijke cashflows. Dit is cruciaal voor het kiezen en uitvoeren van de hedging strategie in samenwerking met Treasury.

Sprekers: Tom Schurmans, Sr. Group Specialist Energy Management, Cargill N.V. – Richard Cornielje, Director Corporate Customers, KYOS B.V.

 

ESSENTIAL ACTIONS TO PREPARE FOR EUROPEAN MONEY MARKET FUND REFORM – MN SERVICES , POSTNL & BLACKROCK

Language: English

Unprecedented change is on the horizon for cash investors in Europe…are you prepared? European Money Market Fund Reform has been looming for years, the time has now come to take action. Join our expert panel to explore European Money Market Fund Reform through the eyes of those in the midst of this transition. BlackRock’s Andrew Alabaster will be joined by Jasper Steger of MN Services, and Tom Straatman of PostNL, who will be sharing their perspectives on reform, and related policy changes, in the context of their own global investment programs and describing the efficient ways they are preparing for, managing through, and adapting to these challenges.

Participants in this workshop will:
… Hear an analysis of fund structures including Low Volatility Net Asset Value (LVNAV) and Variable Net Asset Value (VNAV) by those entities considering their use.
… Learn from the experiences of these market leaders as they have familiarized themselves with the operational nuances, and adjusted their investment programs and guidelines accordingly.
… Gain valuable insights from experienced treasurers who are actively traversing these changes.
… Leave with the tools needed to prepare an effective plan for navigating European Money Market Fund Reform.

Speakers: Jasper Steger, Senior Investment Manager Treasury MN – Tom Straatman, Cash Manager PostNL – Andrew Alabaster,  Director International Cash Sales, Blackrock

12.30 – 13.00

  • Product demo 9
  • Product demo 10
Supplier
TRINITY Management Systems GmbH – Germany. Founded 1997. 100% Privately Owned

Product
The IFRS Hedge Accounting & The Advanced Valuation Service
Primary target group
International corporates with many subsidiaries abroad; the majority of our customers have a turnover between EUR 1-5 miljard. The services presented are of interest to corporates in the higher segment.
Solution product offers
The IFRS Hedge Accounting Service covers all requirements for IFRS 9 compliant hedge accounting reporting: The Advanced Valuation Service helps treasurers to calculate values such as CVA, DVA, FVA, ColVA, VaR.
Functionality
The IFRS Hedge Accounting Service, providing IFRS9 compliant hedge accounting along the full IR / CCIR hedge lifecycle, including: proper documentation, high effectiveness by hypothetical derivatives and the new IFRS9 posting logic for cost-of-hedging treatment. The Advanced Valuation Service, providing best-practice, high-precision valuation for a wide variety of financial instruments, including multi-curve bootstrapping, simulation of stress scenarios, calculation of VaR figures by variance-covariance and historic simulation approaches and computation of CVA/DVA figures.
Delivery
The Trinity TMS is hosted in an ISO certified hosting centre and offers the highest security standards available.
Language
Dutch (upon preference)
Presenter
Philip Wielenga / Constantin Sobiella
Supplier
ABN AMRO
Product
Tikkie for Business (developed in 2016)

Primary target group
Finance, Credit Management, Marketing
Solution product offers
Tikkie for Business offers treasurers an easy payment method in credit management. With over 4 million users Tikkie is a trustworthy brand for mobile payments with high response rate and fast conversion time. 'Send me a Tikkie' has become a familiar phrase for consumers and now also available for business
Functionality
Tikkie for Business is used in credit management after a sepa direct debit reject or complementary invoice. The Tikkie link can be sent in any communication channel, such as e-mail or SMS, but also as a QR code on an invoice.

Delivery
Tikkie for business is a hosted solution available as a web-interface or as an API. Integration with ERP systems, credit management systems and PSP is possible.

Language
Dutch/English (upon preference)
Presenter
Guido Berben

12.45 TOT 14.00 LUNCH

14.00 - 15.45
Masterclass

De drukbezochte masterclass is sinds 2009 een vast programmaonderdeel van de Treasury Beurs. Dit jaar is het podium voor Jeroen Dijsselbloem. De voormalig voorzitter van de Eurogroep en Minister van Financiën van Nederland neemt je mee langs boeiende onderwerpen zoals de toekomst van EU in het licht van de aanstaande Brexit en de nieuwe politieke dynamiek van de Europese Unie, de opkomst van cryptocurrencies waardoor spelers in de financiële sector worden gedwongen snel te handelen en de technologie achter Bitcoin en Blockchain te moeten begrijpen en erop te reageren. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met de na-effecten van de grote financiële crisis, terwijl nieuwe uitdagingen al voor ons liggen. Hoe zal de financiële markt reageren op het inslinken van verkoopprocessen, wat is de impact van nieuwe technologie en welke opgeblazen markten staan op instorten?

In de grote theaterzaal vertelt hij u graag zijn visie op deze en andere onderwerpen.

Sponsor opening & Masterclass:

16.00 - 18.00 BORREL

16.00-16.20
Prijstrekking en -uitreiking loterij door Jeroen Dijsselbloem

DACT gebruikt de DACT Treasury Beurs om aandacht te schenken aan en middelen te verkrijgen voor de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK). Ook dit jaar is de organisatie met een stand aanwezig. Vertegenwoordigers van de VOKK geven u graag uitleg over de KanjerKetting, het beloningssysteem dat is ontwikkeld om kinderen met kanker moreel te ondersteunen tijdens hun lange, intensieve en vaak pijnlijke behandelingstraject. De VOKK heeft de KanjerKetting landelijk ingevoerd in alle zeven kinderoncologische centra, zodat alle kinderen (500 per jaar) ervan profiteren.

De KanjerKetting is een kostbaar programma. Daarom verkopen wij in de DACT-stand en in de VOKK-stand loten van € 5,00 per stuk. Tijdens de slotborrel worden drie loten getrokken waarvan de bezitters de gelukkige winnaars worden van een iPhone X.

Neem dus uw portemonnee mee, ondersteun de KanjerKetting en maak kans op een fantastische prijs! De prijzen worden beschikbaar gesteld door Financial Assets en DACT.

De prijzen worden alleen uitgereikt aan lotenbezitters die de prijs zelf in ontvangst kunnen nemen. Is de bezitter van het winnende lot niet (meer) aanwezig, dan wordt een volgend lot getrokken.

Bekijk de prachtige FILM over de kanjerketting

Sponsor prijzen goede doel:

Lees meer